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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 771.00 | 17 907.00 | 8 864.00 | 26 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 189.00 | 385 114.00 | 391 076.00 | 776 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 925.00 | 405 887.00 | 741 038.00 | 1 146 925.00 |
BT Marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 418.00 | 871.00 | 197 547.00 | 198 418.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 746.00 | 871.00 | 293 875.00 | 294 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 671.00 | 406 759.00 | 1 034 912.00 | 1 441 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 848.00 | | | 340 848.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 523 123.00 | 517 587.00 | | 523 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 521.00 | 5 536.00 | | 66 521.00 |
DL TOTAL (I) | 598 029.00 | 531 508.00 | | 598 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 406.00 | 120 000.00 | | 148 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 725.00 | 133 120.00 | | 141 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 18 221.00 | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 899.00 | 82 607.00 | | 117 899.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 63.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 883.00 | 354 010.00 | | 436 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 912.00 | 885 518.00 | | 1 034 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 148.00 | 354 010.00 | | 374 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 055.00 | | 1 112 055.00 | 1 112 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 055.00 | | 1 112 055.00 | 1 112 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 420.00 | 1 468.00 | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 1 468.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 948.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 948.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | 520.00 | | 6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 1 327.00 | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 832.00 | 864 353.00 | | 1 156 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 310.00 | 858 817.00 | | 1 090 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 521.00 | 5 536.00 | | 66 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 917.00 | 79 839.00 | | 38 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 945.00 | | 269 977.00 | 904 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 997.00 | 1 146 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 997.00 | 802 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 010.00 | | 221 947.00 | 609 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 068.00 | | 48 030.00 | 293 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 854.00 | 79 419.00 | 27 385.00 | 353 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 987.00 | 79 419.00 | 27 385.00 | 350 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 403.00 | 85 670.00 | 62 733.00 | 148 403.00 |
VI Groupe et associés | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 860.00 | 550 860.00 | | 550 860.00 |
VW T.V.A. | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 880.00 | 374 148.00 | 62 733.00 | 436 880.00 |