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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 926.00 | 11 038.00 | 888.00 | 11 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 150.00 | 30 013.00 | 6 137.00 | 36 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 526.00 | 68 827.00 | 1 700.00 | 70 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 708.00 | 109 877.00 | 164 831.00 | 274 708.00 |
BN En cours de production de biens | 184 528.00 | 5 316.00 | 179 212.00 | 184 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 119.00 | | 871 119.00 | 871 119.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 180 091.00 | | 180 091.00 | 180 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 458.00 | 5 316.00 | 1 327 142.00 | 1 332 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 167.00 | 115 193.00 | 1 491 973.00 | 1 607 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 840.00 | -1 568 150.00 | | -1 340 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | 227 310.00 | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | -760 953.00 | -824 840.00 | | -760 953.00 |
DP Provisions pour risques | 82 903.00 | 60 903.00 | | 82 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 903.00 | 60 903.00 | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 409.00 | 370 586.00 | | 311 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 047.00 | 935 089.00 | | 563 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 920.00 | 988 016.00 | | 1 197 920.00 |
EA Autres dettes | 97 647.00 | 243 025.00 | | 97 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 023.00 | 2 536 717.00 | | 2 170 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 973.00 | 1 772 780.00 | | 1 491 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 719.00 | 2 056 784.00 | | 1 395 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 591.00 | 285 825.00 | | 193 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 821.00 | 84 374.00 | 2 786 194.00 | 2 701 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 821.00 | 84 374.00 | 2 786 194.00 | 2 701 821.00 |
FM Production stockée | | | -15 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 644.00 | 68 986.00 | | 32 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 644.00 | 227 319.00 | | 32 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 21 900.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | 21 900.00 | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | 205 419.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 643.00 | 3 175 058.00 | | 2 823 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 756.00 | 2 947 748.00 | | 2 759 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 887.00 | 227 310.00 | | 63 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 302.00 | 2 560.00 | | 138 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 759.00 | 3 363.00 | 14 244.00 | 120 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 909.00 | 3 363.00 | 13 394.00 | 119 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 903.00 | 22 000.00 | | 60 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 903.00 | 22 000.00 | | 60 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 047.00 | 268 676.00 | 158 508.00 | 563 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 920.00 | 789 698.00 | 219 812.00 | 1 197 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
UX Autres créances clients | 871 119.00 | 871 119.00 | | 871 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 591.00 | 189 699.00 | 2 096.00 | 193 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 819.00 | 50 000.00 | 67 819.00 | 117 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 699.00 | 967 839.00 | 139 860.00 | 1 107 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 023.00 | 1 395 719.00 | 448 234.00 | 2 170 023.00 |