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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 292.00 | 131 923.00 | 2 369.00 | 134 292.00 |
AH Fonds commercial | 247 745.00 | 7 572.00 | 240 173.00 | 247 745.00 |
AN Terrains | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
AP Constructions | 1 415 310.00 | 948 693.00 | 466 617.00 | 1 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 676.00 | 236 203.00 | 68 473.00 | 304 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 400.00 | 411 052.00 | 227 348.00 | 638 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 467.00 | 1 735 442.00 | 1 145 025.00 | 2 880 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 423.00 | | 7 000 423.00 | 7 000 423.00 |
BZ Autres créances | 607 385.00 | | 607 385.00 | 607 385.00 |
CF Disponibilités | 6 980 253.00 | | 6 980 253.00 | 6 980 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 588 061.00 | | 14 588 061.00 | 14 588 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 468 528.00 | 1 735 442.00 | 15 733 086.00 | 17 468 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 547 967.00 | 1 504 209.00 | | 1 547 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 076.00 | 1 043 758.00 | | 2 132 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 417.00 | 2 967 342.00 | | 4 099 417.00 |
DP Provisions pour risques | 80 330.00 | 61 957.00 | | 80 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 391.00 | 20 796.00 | | 21 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 721.00 | 82 753.00 | | 101 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 169.00 | 1 580 602.00 | | 1 633 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 264.00 | 3 572 580.00 | | 4 343 264.00 |
EA Autres dettes | 34 573.00 | 44 183.00 | | 34 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520 943.00 | 7 197 068.00 | | 5 520 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 948.00 | 12 394 432.00 | | 11 531 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 086.00 | 15 444 527.00 | | 15 733 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 111 115.00 | | 20 111 115.00 | 20 111 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 111 115.00 | | 20 111 115.00 | 20 111 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 209 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 920 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 1 200.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 1 200.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | -1 200.00 | | -1 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 840.00 | 208 226.00 | | 394 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 114.00 | 382 317.00 | | 760 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 209 397.00 | 17 109 633.00 | | 20 209 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 321.00 | 16 065 876.00 | | 18 077 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 076.00 | 1 043 758.00 | | 2 132 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 348.00 | | 319 963.00 | 2 581 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 2 880 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | 2 498 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 485.00 | | 6 552.00 | 375 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 773.00 | | 313 411.00 | 2 205 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 255.00 | 184 726.00 | 20 538.00 | 1 571 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 108.00 | 10 387.00 | | 129 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 147.00 | 174 339.00 | 20 538.00 | 1 442 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 753.00 | 52 204.00 | 33 236.00 | 82 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 753.00 | 52 204.00 | 33 236.00 | 82 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 204.00 | 33 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 169.00 | 1 633 169.00 | | 1 633 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 850.00 | 1 544 850.00 | | 1 544 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 499.00 | 582 499.00 | | 582 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 278.00 | 398 278.00 | | 398 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520 943.00 | 5 520 943.00 | | 5 520 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 000 423.00 | 7 000 423.00 | | 7 000 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VB T. V. A. | 549 748.00 | 549 748.00 | | 549 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607 898.00 | 7 607 898.00 | | 7 607 898.00 |
VW T.V.A. | 1 742 214.00 | 1 742 214.00 | | 1 742 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 948.00 | 11 531 948.00 | | 11 531 948.00 |