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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 967.00 | 18 936.00 | 1 031.00 | 19 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 545.00 | | 2 724 545.00 | 2 724 545.00 |
AP Constructions | 2 177 345.00 | 2 055 330.00 | 122 015.00 | 2 177 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 758.00 | 2 567 621.00 | 238 137.00 | 2 805 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 719.00 | 1 096 155.00 | 119 564.00 | 1 215 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BF Prêts | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 889 272.00 | 5 738 042.00 | 4 151 230.00 | 9 889 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BT Marchandises | 2 363 392.00 | | 2 363 392.00 | 2 363 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
BZ Autres créances | 567 059.00 | | 567 059.00 | 567 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 629.00 | | 1 500 629.00 | 1 500 629.00 |
CF Disponibilités | 1 828 337.00 | | 1 828 337.00 | 1 828 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 658.00 | | 6 522 658.00 | 6 522 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 930.00 | 5 738 042.00 | 10 673 889.00 | 16 411 930.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 074 971.00 | | | 1 074 971.00 |
DG Autres réserves | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 044.00 | | | 2 491 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 601.00 | | | 5 592 601.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 832.00 | | | 550 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 266.00 | | | 2 639 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 179.00 | | | 1 626 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 056.00 | | | 5 081 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 889.00 | | | 10 673 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 069.00 | | | 4 927 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 314 173.00 | | 58 314 173.00 | 58 314 173.00 |
FG Production vendue services | 986 115.00 | | 986 115.00 | 986 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 300 288.00 | | 59 300 288.00 | 59 300 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 382 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 312 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -59.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 791 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 937.00 | | | 466 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 511.00 | | | 852 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 709 172.00 | | | 59 709 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 218 128.00 | | | 57 218 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 044.00 | | | 2 491 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916 408.00 | | 75 251.00 | 9 916 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 387.00 | 9 889 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 387.00 | 6 274 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 512.00 | | | 2 744 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309 110.00 | | 67 418.00 | 6 309 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 786.00 | | 7 833.00 | 862 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 194.00 | 133 507.00 | 44 660.00 | 5 649 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | 531.00 | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 790.00 | 132 976.00 | 44 660.00 | 5 630 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 231.00 | 290.00 | 290.00 |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 231.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -59.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 266.00 | 2 639 266.00 | | 2 639 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 316.00 | 739 316.00 | | 739 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 215.00 | 496 215.00 | | 496 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UP Prêts | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
UX Autres créances clients | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VC Groupe et associés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 836.00 | 93 849.00 | 125 900.00 | 247 836.00 |
VI Groupe et associés | 473 294.00 | 473 294.00 | | 473 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 352.00 | 226 352.00 | | 226 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 223.00 | 504 223.00 | | 504 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 338.00 | 821 736.00 | 186 603.00 | 1 008 338.00 |
VW T.V.A. | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 056.00 | 4 927 069.00 | 125 900.00 | 5 081 056.00 |