| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 807.00 | 134 531.00 | 126 276.00 | 260 807.00 |
AP Constructions | 398 794.00 | 387 484.00 | 11 310.00 | 398 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692 442.00 | 4 603 373.00 | 2 089 068.00 | 6 692 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 910.00 | 23 439.00 | 137 471.00 | 160 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 725.00 | 5 148 828.00 | 2 405 897.00 | 7 554 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 545.00 | | 625 545.00 | 625 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 790.00 | | 895 790.00 | 895 790.00 |
BT Marchandises | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 797.00 | | 2 545 797.00 | 2 545 797.00 |
BZ Autres créances | 2 173 479.00 | | 2 173 479.00 | 2 173 479.00 |
CF Disponibilités | 2 791 064.00 | | 2 791 064.00 | 2 791 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 593.00 | | 9 069 593.00 | 9 069 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 318.00 | 5 148 828.00 | 11 475 491.00 | 16 624 318.00 |
CU Autres participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 5 023 729.00 | | | 5 023 729.00 |
DH Report à nouveau | 386 925.00 | | | 386 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 808.00 | | | 530 808.00 |
DK Provisions réglementées | 467 370.00 | | | 467 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 333.00 | | | 6 579 333.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 133.00 | | | 2 134 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 550.00 | | | 1 528 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 338.00 | | | 361 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 648.00 | | | 430 648.00 |
EA Autres dettes | 420 489.00 | | | 420 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 158.00 | | | 4 875 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 475 491.00 | | | 11 475 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 207.00 | | | 3 108 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
FD Production vendue biens | 7 744 506.00 | | 7 744 506.00 | 7 744 506.00 |
FG Production vendue services | 2 091 051.00 | | 2 091 051.00 | 2 091 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 953.00 | | 10 080 953.00 | 10 080 953.00 |
FM Production stockée | | | -77 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 747 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 415.00 | | | 451 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 331.00 | | | 380 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 486.00 | | | 616 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 071.00 | | | -165 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 664.00 | | | 10 579 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 856.00 | | | 10 048 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 808.00 | | | 530 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 894.00 | | 3 126 495.00 | 6 824 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 663.00 | 7 554 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396 663.00 | 7 512 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783 124.00 | | 3 126 492.00 | 6 783 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 770.00 | | 3.00 | 41 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 650.00 | 613 337.00 | 614 159.00 | 5 149 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 650.00 | 613 337.00 | 614 159.00 | 5 149 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 379.00 | 225 154.00 | 21 163.00 | 263 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 695.00 | 236 154.00 | 49 479.00 | 301 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 154.00 | 21 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 550.00 | 1 528 550.00 | | 1 528 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 489.00 | 420 489.00 | | 420 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 797.00 | 2 545 797.00 | | 2 545 797.00 |
VB T. V. A. | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 743.00 | 2 045 743.00 | | 2 045 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 133.00 | 367 182.00 | 1 478 237.00 | 2 134 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 222.00 | | | 323 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 102.00 | 4 724 441.00 | 1 660.00 | 4 726 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 158.00 | 3 108 207.00 | 1 478 237.00 | 4 875 158.00 |