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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
AH Fonds commercial | 883 302.00 | | 883 302.00 | 883 302.00 |
AN Terrains | 6 868 980.00 | 682 871.00 | 6 186 109.00 | 6 868 980.00 |
AP Constructions | 11 956 652.00 | 4 218 995.00 | 7 737 657.00 | 11 956 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 493.00 | 330 314.00 | 50 179.00 | 380 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218 635.00 | 2 491 505.00 | 1 727 130.00 | 4 218 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 979 024.00 | 7 899 046.00 | 20 079 978.00 | 27 979 024.00 |
BT Marchandises | 13 816 801.00 | 535 962.00 | 13 280 839.00 | 13 816 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 638 499.00 | 374 940.00 | 18 263 559.00 | 18 638 499.00 |
BZ Autres créances | 7 407 898.00 | | 7 407 898.00 | 7 407 898.00 |
CF Disponibilités | 2 299 557.00 | | 2 299 557.00 | 2 299 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 191 726.00 | 910 902.00 | 41 280 824.00 | 42 191 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 170 750.00 | 8 809 948.00 | 61 360 802.00 | 70 170 750.00 |
CU Autres participations | 3 546 816.00 | 160 000.00 | 3 386 816.00 | 3 546 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | | | 3 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DG Autres réserves | 12 609 303.00 | | | 12 609 303.00 |
DH Report à nouveau | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761 577.00 | | | 3 761 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 561 434.00 | | | 20 561 434.00 |
DP Provisions pour risques | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877 955.00 | | | 11 877 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 381.00 | | | 6 370 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156 921.00 | | | 15 156 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386 667.00 | | | 6 386 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
EA Autres dettes | 745 169.00 | | | 745 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 718 655.00 | | | 40 718 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 360 802.00 | | | 61 360 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 167 135.00 | | | 30 167 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 237 399.00 | | 101 237 399.00 | 101 237 399.00 |
FG Production vendue services | 5 429 509.00 | | 5 429 509.00 | 5 429 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 666 908.00 | | 106 666 908.00 | 106 666 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 185 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 102 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 038 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 372.00 | |
GE Autres charges | | | 68 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 613 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 496.00 | | | 1 149 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 913.00 | | | 1 212 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 004 944.00 | | | 108 004 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 243 366.00 | | | 104 243 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761 577.00 | | | 3 761 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 443.00 | | | 508 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 668 921.00 | | 518 137.00 | 27 668 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 034.00 | 27 979 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 034.00 | 23 439 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 663.00 | | | 898 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129 657.00 | | 518 137.00 | 23 129 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 601.00 | | | 3 640 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 024.00 | 1 179 664.00 | 179 642.00 | 6 739 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 663.00 | 1 179 664.00 | 179 642.00 | 6 723 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 2 213.00 | | 78 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 916.00 | 18 831.00 | 83 785.00 | 600 916.00 |
6T Sur comptes clients | 303 750.00 | 147 541.00 | 76 351.00 | 303 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 666.00 | 166 372.00 | 250 136.00 | 1 154 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 166.00 | 168 585.00 | 250 136.00 | 1 233 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 372.00 | 160 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 156 921.00 | 15 156 921.00 | | 15 156 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573 984.00 | 3 573 984.00 | | 3 573 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 501.00 | 1 903 501.00 | | 1 903 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 535.00 | 177 535.00 | | 177 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 162.00 | 641 270.00 | 103 892.00 | 745 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
UX Autres créances clients | 18 036 926.00 | 18 036 926.00 | | 18 036 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 574.00 | 601 574.00 | | 601 574.00 |
VB T. V. A. | 333 884.00 | 333 884.00 | | 333 884.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 877 955.00 | 1 430 327.00 | 5 071 056.00 | 11 877 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 370 388.00 | 6 370 388.00 | | 6 370 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 352.00 | | | 1 566 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 003.00 | 247 003.00 | | 247 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163 367.00 | 6 163 367.00 | | 6 163 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 169 154.00 | 26 075 369.00 | 93 785.00 | 26 169 154.00 |
VW T.V.A. | 662 179.00 | 662 179.00 | | 662 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 718 655.00 | 30 167 135.00 | 5 174 947.00 | 40 718 655.00 |