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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 438 486.00 | | 4 438 486.00 | 4 438 486.00 |
AN Terrains | 3 321 587.00 | 48 666.00 | 3 272 921.00 | 3 321 587.00 |
AP Constructions | 5 011 573.00 | 2 430 744.00 | 2 580 829.00 | 5 011 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018.00 | 8 848.00 | 170.00 | 9 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 662.00 | 1 280 516.00 | 433 145.00 | 1 713 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 141 993.00 | | 3 141 993.00 | 3 141 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 537.00 | 3 804 430.00 | 13 913 108.00 | 17 717 537.00 |
BT Marchandises | 4 195 029.00 | 493 250.00 | 3 701 779.00 | 4 195 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 906.00 | 196 234.00 | 3 061 672.00 | 3 257 906.00 |
BZ Autres créances | 2 602 601.00 | | 2 602 601.00 | 2 602 601.00 |
CF Disponibilités | 325 888.00 | | 325 888.00 | 325 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 885.00 | 689 484.00 | 9 707 401.00 | 10 396 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 114 422.00 | 4 493 913.00 | 23 620 509.00 | 28 114 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 4 378 143.00 | | | 4 378 143.00 |
DH Report à nouveau | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 063.00 | | | 1 336 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 515.00 | | | 5 943 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310 137.00 | | | 8 310 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 945.00 | | | 2 500 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 502.00 | | | 3 141 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 783.00 | | | 1 816 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 371.00 | | | 1 141 371.00 |
EA Autres dettes | 723 011.00 | | | 723 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 676 994.00 | | | 17 676 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 620 509.00 | | | 23 620 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 983 464.00 | | | 9 983 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 628 459.00 | | 26 628 459.00 | 26 628 459.00 |
FG Production vendue services | 659 856.00 | | 659 856.00 | 659 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 288 315.00 | | 27 288 315.00 | 27 288 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 546 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 368 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 129.00 | |
GE Autres charges | | | 29 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 819.00 | | | 748 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 502.00 | | | 593 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 331.00 | | | 797 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 512.00 | | | -48 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 661.00 | | | 529 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 377 841.00 | | | 28 377 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041 778.00 | | | 27 041 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 063.00 | | | 1 336 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 351 866.00 | | 4 900 750.00 | 15 351 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 078.00 | 17 717 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 4 474 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533 698.00 | 13 197 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475 521.00 | | | 4 475 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 289.00 | | 4 897 241.00 | 10 834 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 055.00 | | 3 509.00 | 42 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 599.00 | 480 407.00 | 1 941 576.00 | 5 265 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | 1 380.00 | 37 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228 564.00 | 480 407.00 | 1 940 196.00 | 5 228 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 577 617.00 | 44 653.00 | 129 020.00 | 577 617.00 |
6T Sur comptes clients | 190 622.00 | 27 476.00 | 21 865.00 | 190 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 239.00 | 72 129.00 | 150 885.00 | 768 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 239.00 | 72 129.00 | 300 885.00 | 918 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 129.00 | 150 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 502.00 | 3 141 502.00 | | 3 141 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 793.00 | 1 084 793.00 | | 1 084 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 240.00 | 546 240.00 | | 546 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141 371.00 | 1 141 371.00 | | 1 141 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 011.00 | 716 624.00 | 6 387.00 | 723 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 387.00 | 2 978 387.00 | | 2 978 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 520.00 | 279 520.00 | | 279 520.00 |
VB T. V. A. | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310 137.00 | 622 994.00 | 2 727 594.00 | 8 310 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 945.00 | 2 485 945.00 | | 2 485 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 263.00 | | | 457 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -7 516.00 | -7 516.00 | | -7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505 773.00 | 2 505 773.00 | | 2 505 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 531.00 | 5 875 967.00 | 45 564.00 | 5 921 531.00 |
VW T.V.A. | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 676 994.00 | 9 983 464.00 | 2 733 981.00 | 17 676 994.00 |