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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 301.00 | 245 253.00 | 39 048.00 | 284 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 153.00 | 77 991.00 | 65 162.00 | 143 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 958.00 | 338 270.00 | 273 688.00 | 611 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 419.00 | 43 011.00 | 830 408.00 | 873 419.00 |
CF Disponibilités | 1 654 583.00 | | 1 654 583.00 | 1 654 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 251.00 | 43 011.00 | 2 635 240.00 | 2 678 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 209.00 | 381 281.00 | 2 908 928.00 | 3 290 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 101 087.00 | 2 540 773.00 | | 101 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 420.00 | 1 060 354.00 | | 2 083 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 707.00 | 3 647 327.00 | | 2 230 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 37 145.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 31 862.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 661.00 | 328 538.00 | | 601 661.00 |
EA Autres dettes | | 59 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 896.00 | 60 729.00 | | 58 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 222.00 | 519 363.00 | | 678 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 928.00 | 4 166 690.00 | | 2 908 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 708 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 708 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 426.00 | |
GE Autres charges | | | 49 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 045.00 | 432 791.00 | | 721 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 389.00 | 3 262 483.00 | | 4 736 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 969.00 | 2 202 129.00 | | 2 652 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 420.00 | 1 060 354.00 | | 2 083 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 672.00 | | 129 685.00 | 491 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 133 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 611 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 327.00 | | | 335 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 393.00 | | 3 759.00 | 139 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | 125 925.00 | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 843.00 | 46 426.00 | | 291 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 126.00 | 29 152.00 | | 231 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 17 273.00 | | 60 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 021.00 | 297 021.00 | | 297 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 221.00 | 678 221.00 | | 678 221.00 |