| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 358.00 | 155 358.00 | | 155 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 425 208.00 | 581 440.00 | 2 843 767.00 | 3 425 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
AN Terrains | 2 207 079.00 | 1 042 982.00 | 1 164 097.00 | 2 207 079.00 |
AP Constructions | 14 396 115.00 | 12 367 167.00 | 2 028 947.00 | 14 396 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907 155.00 | 3 483 646.00 | 423 509.00 | 3 907 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 523.00 | 2 807 597.00 | 1 115 925.00 | 3 923 523.00 |
AX Avances et acomptes | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 327 790.00 | 20 456 926.00 | 7 870 864.00 | 28 327 790.00 |
BT Marchandises | 14 647 437.00 | 1 181 159.00 | 13 466 278.00 | 14 647 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855 099.00 | 2 471 720.00 | 26 383 379.00 | 28 855 099.00 |
BZ Autres créances | 4 508 682.00 | | 4 508 682.00 | 4 508 682.00 |
CF Disponibilités | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 927.00 | | 659 927.00 | 659 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 756 181.00 | 3 652 879.00 | 45 103 301.00 | 48 756 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 083 971.00 | 24 109 805.00 | 52 974 165.00 | 77 083 971.00 |
CU Autres participations | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 958 224.00 | 5 958 224.00 | | 5 958 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 822.00 | 595 822.00 | | 595 822.00 |
DG Autres réserves | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 883 394.00 | 4 883 391.00 | | 4 883 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 756.00 | 1 145 419.00 | | 1 379 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 857 289.00 | 1 380 691.00 | | 2 857 289.00 |
DL TOTAL (I) | 16 244 208.00 | 14 533 271.00 | | 16 244 208.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 258 487.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 418 790.00 | 1 293 103.00 | | 1 418 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 790.00 | 1 551 590.00 | | 1 613 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714 079.00 | 7 649 423.00 | | 8 714 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 774.00 | 775 111.00 | | 752 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786 964.00 | 13 603 306.00 | | 17 786 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542 760.00 | 3 080 038.00 | | 4 542 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 179.00 | 196 262.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | 3 108 335.00 | 2 433 000.00 | | 3 108 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 116 165.00 | 27 831 216.00 | | 35 116 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 974 165.00 | 43 916 079.00 | | 52 974 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 772 455.00 | 22 244 825.00 | | 29 772 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 519.00 | | | 1 285 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 518 724.00 | | 112 518 724.00 | 112 518 724.00 |
FD Production vendue biens | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
FG Production vendue services | 2 939 074.00 | | 2 939 074.00 | 2 939 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 480 171.00 | | 115 480 171.00 | 115 480 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 732 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 804 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 126 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 424 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 916 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 187 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 687.00 | |
GE Autres charges | | | 968 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 277 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 876.00 | 256 579.00 | | 37 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 019.00 | 68 772.00 | | 60 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 895.00 | 330 378.00 | | 97 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 1 771.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 873.00 | 250 886.00 | | 42 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536 616.00 | 123 593.00 | | 1 536 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 909.00 | 376 250.00 | | 1 582 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485 014.00 | -45 872.00 | | -1 485 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 593.00 | 56 496.00 | | 468 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 526.00 | 365 209.00 | | 1 066 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 832 235.00 | 87 576 569.00 | | 117 832 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 452 478.00 | 86 431 150.00 | | 116 452 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 756.00 | 1 145 419.00 | | 1 379 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 439 263.00 | | 2 120 942.00 | 26 439 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 415.00 | 28 327 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 415.00 | 24 443 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 299.00 | | 691 000.00 | 2 908 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271 614.00 | | 1 404 253.00 | 23 271 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 349.00 | | 25 689.00 | 259 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685 083.00 | 942 653.00 | 189 542.00 | 19 685 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 664.00 | 4 135.00 | | 732 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952 418.00 | 938 518.00 | 189 542.00 | 18 952 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380 691.00 | 1 536 616.00 | 60 019.00 | 1 380 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 590.00 | 205 687.00 | 143 487.00 | 1 551 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 340 932.00 | 1 181 159.00 | 1 340 932.00 | 1 340 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586 947.00 | 1 014 642.00 | 129 869.00 | 1 586 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 747.00 | 2 195 801.00 | 1 470 802.00 | 2 950 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883 030.00 | 3 938 105.00 | 1 674 309.00 | 5 883 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401 488.00 | 1 614 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536 616.00 | 60 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786 964.00 | 17 786 964.00 | | 17 786 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715 070.00 | 1 715 070.00 | | 1 715 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 002.00 | 1 575 002.00 | | 1 575 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 335.00 | 3 108 335.00 | | 3 108 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 863.00 | 282 863.00 | | 282 863.00 |
UX Autres créances clients | 26 066 668.00 | 26 066 668.00 | | 26 066 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788 431.00 | | 2 788 431.00 | 2 788 431.00 |
VB T. V. A. | 308 299.00 | 308 299.00 | | 308 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 670.00 | 1 428 670.00 | | 1 428 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714 079.00 | 3 464 441.00 | 4 713 100.00 | 8 714 079.00 |
VI Groupe et associés | 720 882.00 | 720 882.00 | | 720 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221 861.00 | | | 2 221 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 375.00 | 508 375.00 | | 508 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 602.00 | 2 662 602.00 | | 2 662 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 927.00 | 659 927.00 | | 659 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306 572.00 | 31 518 141.00 | 2 788 431.00 | 34 306 572.00 |
VW T.V.A. | 744 312.00 | 744 312.00 | | 744 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 022 093.00 | 29 772 455.00 | 4 713 100.00 | 35 022 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 979.00 | | | 1 239 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
ST Autres comptes | 7 063 830.00 | | | 7 063 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 098 384.00 | | | 2 098 384.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780 719.00 | | | 3 780 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 163 543.00 | | | 1 163 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 522 978.00 | | | 522 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762 957.00 | | | 1 762 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 851 162.00 | | | 24 851 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 474 104.00 | | | 10 474 104.00 |
ZE Dividendes | 1 145 417.00 | | | 1 145 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 424 026.00 | | | 14 424 026.00 |