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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 24 041.00 | 3 319.00 | 27 360.00 |
AP Constructions | 574 256.00 | 500 643.00 | 73 613.00 | 574 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 733.00 | 42 858.00 | 6 875.00 | 49 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 840.00 | 163 196.00 | 10 644.00 | 173 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 189.00 | 730 739.00 | 94 450.00 | 825 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 382 598.00 | | 382 598.00 | 382 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 789.00 | | 433 789.00 | 433 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 978.00 | 730 739.00 | 528 239.00 | 1 258 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | -552.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 281.00 | 460.00 | | -61 281.00 |
DK Provisions réglementées | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
DL TOTAL (I) | 299 100.00 | 360 381.00 | | 299 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 135.00 | 780.00 | | 180 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | 6 433.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 79 561.00 | | 21 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | 31 641.00 | | 21 927.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 713.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 139.00 | 119 127.00 | | 229 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 240.00 | 479 508.00 | | 528 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 308.00 | |
GE Autres charges | | | 41 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 183.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 183.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 595.00 | 786 345.00 | | 463 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 877.00 | 785 884.00 | | 524 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 282.00 | 461.00 | | -61 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 809.00 | | 4 379.00 | 820 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 449.00 | | 4 379.00 | 793 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 430.00 | 43 308.00 | | 687 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 791.00 | 1 250.00 | | 22 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 639.00 | 42 058.00 | | 664 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 495.00 | 43 495.00 | 180 000.00 | 223 495.00 |