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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 529.00 | 112 270.00 | 6 259.00 | 118 529.00 |
AH Fonds commercial | 5 044 947.00 | 641 935.00 | 4 403 012.00 | 5 044 947.00 |
AN Terrains | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
AP Constructions | 2 062 730.00 | 1 841 197.00 | 221 532.00 | 2 062 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 883.00 | 719 565.00 | 109 317.00 | 828 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 960.00 | 541 579.00 | 127 381.00 | 668 960.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 223.00 | 3 856 547.00 | 5 129 676.00 | 8 986 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420 306.00 | 222 027.00 | 14 198 279.00 | 14 420 306.00 |
BZ Autres créances | 1 196 125.00 | | 1 196 125.00 | 1 196 125.00 |
CF Disponibilités | 6 756 873.00 | | 6 756 873.00 | 6 756 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 461 974.00 | 222 027.00 | 22 239 947.00 | 22 461 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 448 197.00 | 4 078 574.00 | 27 369 623.00 | 31 448 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 750.00 | | | 2 715 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 575.00 | | | 271 575.00 |
DG Autres réserves | 2 568 623.00 | | | 2 568 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 999.00 | | | 1 325 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 551.00 | | | 6 988 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 524 720.00 | | | 2 524 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609 535.00 | | | 2 609 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 351.00 | | | 5 290 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114 981.00 | | | 6 114 981.00 |
EA Autres dettes | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 303 770.00 | | | 6 303 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 537.00 | | | 17 771 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 369 623.00 | | | 27 369 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 771 537.00 | | | 17 771 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
FG Production vendue services | 43 144 205.00 | | 43 144 205.00 | 43 144 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 219 163.00 | | 43 219 163.00 | 43 219 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 474 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 425 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 291 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551 413.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 871 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 508 890.00 | | | 45 508 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 182 891.00 | | | 44 182 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 999.00 | | | 1 325 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639 037.00 | | 505 104.00 | 8 639 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 300.00 | 110 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 918.00 | 8 986 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 163 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 618.00 | 3 712 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924 238.00 | | 239 238.00 | 4 924 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 975.00 | | 223 997.00 | 3 619 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 824.00 | | 41 869.00 | 94 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 810.00 | 267 603.00 | 129 802.00 | 3 076 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 140.00 | 16 130.00 | | 96 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 671.00 | 251 473.00 | 129 802.00 | 2 980 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 044 003.00 | 1 551 413.00 | 1 985 881.00 | 3 044 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 641 935.00 | | | 641 935.00 |
6T Sur comptes clients | 240 413.00 | 70 594.00 | 88 980.00 | 240 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 348.00 | 70 594.00 | 88 980.00 | 882 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926 351.00 | 1 622 007.00 | 2 074 861.00 | 3 926 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 007.00 | 2 074 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 351.00 | 5 290 351.00 | | 5 290 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 652.00 | 2 265 652.00 | | 2 265 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 879.00 | 954 879.00 | | 954 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 303 770.00 | 6 303 770.00 | | 6 303 770.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
UX Autres créances clients | 14 406 831.00 | 14 406 831.00 | | 14 406 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293 724.00 | 293 724.00 | | 293 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 755 703.00 | 755 703.00 | | 755 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 732.00 | 137 732.00 | | 137 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726 824.00 | 15 726 824.00 | | 15 726 824.00 |
VW T.V.A. | 2 756 717.00 | 2 756 717.00 | | 2 756 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 537.00 | 17 771 537.00 | | 17 771 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 033.00 | | | 421 033.00 |
ST Autres comptes | 3 700 497.00 | | | 3 700 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598 156.00 | | | 1 598 156.00 |
YT Sous‐traitance | 17 304 793.00 | | | 17 304 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400 842.00 | | | 3 400 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 100 603.00 | | | 8 100 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 957 581.00 | | | 4 957 581.00 |
ZE Dividendes | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 425 321.00 | | | 26 425 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |