| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AN Terrains | 747 701.00 | 737 429.00 | 10 272.00 | 747 701.00 |
AP Constructions | 594 541.00 | 568 079.00 | 26 462.00 | 594 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 188.00 | 111 206.00 | 4 982.00 | 116 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 342.00 | 223 782.00 | 20 560.00 | 244 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 852.00 | 1 689 339.00 | 166 514.00 | 1 855 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 750.00 | 9 500.00 | 2 995 250.00 | 3 004 750.00 |
BZ Autres créances | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
CF Disponibilités | 5 771 550.00 | | 5 771 550.00 | 5 771 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 361.00 | 9 500.00 | 8 959 861.00 | 8 969 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 825 213.00 | 1 698 839.00 | 9 126 374.00 | 10 825 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
DL TOTAL (I) | 857 205.00 | | | 857 205.00 |
DP Provisions pour risques | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 377.00 | | | 1 253 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 314.00 | | | 1 832 314.00 |
EA Autres dettes | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987 905.00 | | | 4 987 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 779.00 | | | 8 112 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 374.00 | | | 9 126 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 112 779.00 | | | 8 112 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 10 194 059.00 | | 10 194 059.00 | 10 194 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 220.00 | | 10 194 220.00 | 10 194 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 358 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 265.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 729.00 | | | 10 420 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 657.00 | | | 9 979 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 102.00 | | 21 923.00 | 1 895 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 173.00 | | 1 855 852.00 | 61 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 206.00 | | 152 242.00 | 46 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | | 1 702 773.00 | 14 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 817.00 | | 21 923.00 | 1 695 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 925.00 | 35 586.00 | 61 173.00 | 1 714 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 585.00 | 4 463.00 | 46 206.00 | 90 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 340.00 | 31 123.00 | 14 967.00 | 1 624 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 810.00 | 25 265.00 | 116 684.00 | 247 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 247 810.00 | 34 765.00 | 116 684.00 | 247 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 765.00 | 116 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 377.00 | 1 253 377.00 | | 1 253 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 117.00 | 433 117.00 | | 433 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 878.00 | 372 878.00 | | 372 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987 905.00 | 4 987 905.00 | | 4 987 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 350.00 | 2 993 350.00 | | 2 993 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 637.00 | 3 197 637.00 | | 3 197 637.00 |
VW T.V.A. | 922 498.00 | 922 498.00 | | 922 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 779.00 | 8 112 779.00 | | 8 112 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
ST Autres comptes | 1 024 857.00 | | | 1 024 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
YT Sous‐traitance | 4 270 411.00 | | | 4 270 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 846 117.00 | | | 5 846 117.00 |