| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 579 770.00 | 23 323.00 | 556 447.00 | 579 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 38 714.00 | 236.00 | 38 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 306.00 | | 115 306.00 | 115 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 625.00 | 66 636.00 | 671 989.00 | 738 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 1 100 276.00 | | 1 100 276.00 | 1 100 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 374.00 | | 1 125 374.00 | 1 125 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 999.00 | 66 636.00 | 1 797 363.00 | 1 863 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -135 013.00 | -106 241.00 | | -135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 706.00 | -28 772.00 | | 132 706.00 |
DL TOTAL (I) | 26 493.00 | -106 213.00 | | 26 493.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 145 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 511.00 | 928 273.00 | | 419 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 872.00 | 171 725.00 | | 370 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 171.00 | 324 116.00 | | 914 171.00 |
EA Autres dettes | 49 877.00 | 75 107.00 | | 49 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 870.00 | 1 499 221.00 | | 1 756 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 363.00 | 1 538 008.00 | | 1 797 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 511.00 | | | 419 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 323.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356 000.00 | | | 2 356 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501 000.00 | 6.00 | | 2 501 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 744.00 | 15 563.00 | | 14 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 739.00 | 774.00 | | 628 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 433.00 | 16 337.00 | | 759 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741 567.00 | -16 331.00 | | 1 741 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 231.00 | 132 520.00 | | 2 591 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 524.00 | 161 292.00 | | 2 458 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 706.00 | -28 772.00 | | 132 706.00 |