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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 115.00 | 963 770.00 | 426 346.00 | 1 390 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 646.00 | 438 689.00 | 213 957.00 | 652 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 320.00 | 1 402 459.00 | 642 862.00 | 2 045 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BN En cours de production de biens | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 837.00 | | 1 289 837.00 | 1 289 837.00 |
BZ Autres créances | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
CF Disponibilités | 806 072.00 | | 806 072.00 | 806 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 986.00 | | 2 454 986.00 | 2 454 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 306.00 | 1 402 459.00 | 3 097 847.00 | 4 500 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |
DH Report à nouveau | 322 916.00 | 311 324.00 | | 322 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 825.00 | 111 593.00 | | 163 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
DL TOTAL (I) | 888 954.00 | 646 399.00 | | 888 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 577.00 | 539 165.00 | | 556 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 227.00 | 829 974.00 | | 1 378 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 090.00 | 227 920.00 | | 274 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 894.00 | 1 597 060.00 | | 2 208 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 847.00 | 2 243 459.00 | | 3 097 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 238.00 | 1 328 929.00 | | 1 928 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 317.00 | 14 322.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 292.00 | -900.00 | 348 454.00 | 1 731 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 526.00 | 2 045 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 526.00 | 2 042 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 833.00 | | 348 454.00 | 1 727 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | -900.00 | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 136.00 | 222 848.00 | 33 526.00 | 1 213 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 136.00 | 222 848.00 | 33 526.00 | 1 213 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 227.00 | 1 378 227.00 | | 1 378 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 837.00 | 1 289 837.00 | | 1 289 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 260.00 | 271 604.00 | 280 656.00 | 552 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
VP Divers | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 650.00 | 1 504 650.00 | | 1 504 650.00 |
VW T.V.A. | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 894.00 | 1 928 238.00 | 280 656.00 | 2 208 894.00 |