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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 119.00 | 129 612.00 | 25 507.00 | 155 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 145.00 | 155 811.00 | 98 334.00 | 254 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 946.00 | 292 503.00 | 204 443.00 | 496 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BP En cours de production de services | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BT Marchandises | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 697.00 | | 296 697.00 | 296 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 643.00 | 292 503.00 | 501 140.00 | 793 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DG Autres réserves | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 19 045.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 175 796.00 | 189 938.00 | | 175 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 826.00 | 62 856.00 | | 93 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 547.00 | 85 688.00 | | 83 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | 117 193.00 | | 130 248.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 3 274.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 344.00 | 280 094.00 | | 325 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 140.00 | 470 032.00 | | 501 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 073.00 | 229 923.00 | | 250 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 341.00 | | 55 605.00 | 448 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 496 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 409 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 660.00 | | 55 604.00 | 360 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 2.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 387.00 | 25 179.00 | 5 063.00 | 272 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 307.00 | 25 179.00 | 5 063.00 | 265 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 826.00 | 21 328.00 | 72 497.00 | 93 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 014.00 | 174 985.00 | 1 029.00 | 176 014.00 |
VW T.V.A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 571.00 | 250 073.00 | 72 497.00 | 322 571.00 |