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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 147.00 | 3 213.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 092.00 | 11 804.00 | 27 288.00 | 39 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 952.00 | 11 951.00 | 36 001.00 | 47 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 312.00 | 5 592.00 | 273 720.00 | 279 312.00 |
BT Marchandises | 394 285.00 | 21 296.00 | 372 989.00 | 394 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 107.00 | 4 336.00 | 634 771.00 | 639 107.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 604.00 | | 225 604.00 | 225 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 092.00 | 31 224.00 | 1 571 868.00 | 1 603 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 044.00 | 43 175.00 | 1 607 869.00 | 1 651 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 714 558.00 | 577 290.00 | | 714 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 358.00 | 137 268.00 | | 214 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 415.00 | 830 058.00 | | 1 044 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 195.00 | 319 960.00 | | 475 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | 44 422.00 | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 2 074.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 454.00 | 373 970.00 | | 563 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 869.00 | 1 204 028.00 | | 1 607 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 454.00 | 373 970.00 | | 563 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 368.00 | 52 147.00 | 2 662 515.00 | 2 610 368.00 |
FD Production vendue biens | -1 673.00 | | -1 673.00 | -1 673.00 |
FG Production vendue services | 40 138.00 | 1 838.00 | 41 976.00 | 40 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 832.00 | 53 985.00 | 2 702 817.00 | 2 648 832.00 |
FM Production stockée | | | 129 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 353.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 800.00 | 2 515.00 | | 11 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 000.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 20.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 2 020.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 22 021.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 701.00 | 46 499.00 | | 71 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 652.00 | 1 733 348.00 | | 2 884 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 294.00 | 1 596 080.00 | | 2 670 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 358.00 | 137 268.00 | | 214 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935.00 | | 31 072.00 | 17 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 47 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 39 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | | 27 712.00 | 12 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 7 476.00 | 520.00 | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 7 329.00 | 520.00 | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 221.00 | 26 888.00 | 37 221.00 | 37 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 2 465.00 | 294.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 386.00 | 29 353.00 | 37 515.00 | 39 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 386.00 | 29 353.00 | 37 515.00 | 39 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 353.00 | 37 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 195.00 | 475 195.00 | | 475 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 009.00 | 634 009.00 | | 634 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 722.00 | 662 124.00 | 10 598.00 | 672 722.00 |
VW T.V.A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 454.00 | 563 454.00 | | 563 454.00 |