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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 24 903.00 | 97.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 094.00 | 24 903.00 | 191.00 | 25 094.00 |
060 Stock marchandises | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
110 Total général Actif | 129 233.00 | 24 903.00 | 104 330.00 | 129 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 314.00 | 17 997.00 | | 24 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 315.00 | 18 597.00 | | 24 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 200.00 | 9 065.00 | | 8 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 785.00 | 5 571.00 | | 11 785.00 |
242 Autres charges externes. | 6 367.00 | 4 683.00 | | 6 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 1 084.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
252 Charges sociales | 4 008.00 | 2 362.00 | | 4 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 383.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 7.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 316.00 | 29 334.00 | | 37 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 001.00 | -10 737.00 | | -13 001.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 240.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 891.00 | 524.00 | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 125.00 | -11 500.00 | | -17 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 825.00 | | | 3 825.00 |