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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 2 870.00 | 1 852.00 | 4 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 285.00 | | 377 285.00 | 377 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 191 059.00 | 13 675 901.00 | 5 515 158.00 | 19 191 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 172.00 | | 209 172.00 | 209 172.00 |
BZ Autres créances | 2 886 762.00 | 844 361.00 | 2 042 401.00 | 2 886 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
CF Disponibilités | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 806.00 | 844 361.00 | 3 002 445.00 | 3 846 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 037 865.00 | 14 520 262.00 | 8 517 603.00 | 23 037 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 377 285.00 | -377 285.00 | |
CU Autres participations | 18 749 886.00 | 13 291 746.00 | 5 458 139.00 | 18 749 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 372.00 | | | 388 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 409.00 | | | -1 585 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 967.00 | | | 3 299 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 400.00 | | | 2 179 400.00 |
DP Provisions pour risques | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 606.00 | | | 226 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 637 986.00 | | | 3 637 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 930.00 | | | 1 010 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 824.00 | | | 1 204 824.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 597.00 | | | 6 111 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 603.00 | | | 8 517 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 866.00 | | | 3 685 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 025.00 | | 395 025.00 | 395 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 025.00 | | 395 025.00 | 395 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 21 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 472 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 724 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001 281.00 | | | -2 001 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 978.00 | | | 5 008 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 011.00 | | | 1 709 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 967.00 | | | 3 299 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994 000.00 | | 197 000.00 | 18 994 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 132 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936 000.00 | | 196 000.00 | 18 936 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 1 000.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 12 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 12 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 12 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 000.00 | 167 000.00 | 574 000.00 | 741 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VP Divers | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 000.00 | 3 099 000.00 | 55 000.00 | 3 154 000.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 000.00 | 3 533 000.00 | 574 000.00 | 4 107 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |