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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 438.00 | 19 544.00 | 5 894.00 | 25 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 364.00 | 50 218.00 | 72 146.00 | 122 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 664.00 | 76 128.00 | 100 537.00 | 176 664.00 |
BT Marchandises | 218 336.00 | | 218 336.00 | 218 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 003.00 | | 514 003.00 | 514 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 667.00 | 76 128.00 | 614 540.00 | 690 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | 292 877.00 | 250 981.00 | | 292 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 41 896.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 310 064.00 | 309 022.00 | | 310 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 811.00 | 109 227.00 | | 104 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 625.00 | 111 505.00 | | 111 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | 212 014.00 | | 68 039.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 475.00 | 432 746.00 | | 304 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 540.00 | 741 768.00 | | 614 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 068.00 | 330 494.00 | | 217 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 264.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 698.00 | | 258 698.00 | 258 698.00 |
FG Production vendue services | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 106.00 | | 355 106.00 | 355 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 444.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 403.00 | 852 885.00 | | 357 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 361.00 | 810 990.00 | | 356 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 41 896.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 766.00 | | 8 384.00 | 172 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 176 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 147 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 472.00 | | 7 816.00 | 144 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | 568.00 | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 170.00 | 13 444.00 | 4 486.00 | 67 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 805.00 | 13 444.00 | 4 486.00 | 60 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 360.00 | 16 953.00 | 87 408.00 | 104 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 029.00 | 243 532.00 | 22 497.00 | 266 029.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 475.00 | 217 068.00 | 87 408.00 | 304 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 1 827.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 21 719.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 42 697.00 | 44 573.00 | | 42 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 106.00 | 56 221.00 | | 46 106.00 |
YT Sous‐traitance | 9 283.00 | 10 910.00 | | 9 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 270.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 3 097.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 040.00 | 93 099.00 | | 63 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 340.00 | 48 625.00 | | 33 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 074.00 | 133 423.00 | | 104 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |