| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 743 719.00 | 47 288 665.00 | 7 455 054.00 | 54 743 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 682.00 | 111 450.00 | 1 110 232.00 | 1 221 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 703 736.00 | 447 609.00 | 8 256 127.00 | 8 703 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 273.00 | 3 317 491.00 | 174 781.00 | 3 492 273.00 |
BF Prêts | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 222 505.00 | 51 165 216.00 | 17 057 289.00 | 68 222 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 031.00 | | 372 031.00 | 372 031.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 982.00 | 407 995.00 | 454 987.00 | 862 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 981 571.00 | 601 286.00 | 105 380 285.00 | 105 981 571.00 |
BZ Autres créances | 30 222 389.00 | 613 341.00 | 29 609 048.00 | 30 222 389.00 |
CF Disponibilités | 11 887 885.00 | | 11 887 885.00 | 11 887 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 392.00 | | 982 392.00 | 982 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 401 741.00 | 1 622 623.00 | 148 779 118.00 | 150 401 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 624 247.00 | 52 787 840.00 | 165 836 407.00 | 218 624 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 574.00 | 543 574.00 | | 543 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | 28 434.00 | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369 766.00 | 14 288 891.00 | | 15 369 766.00 |
DK Provisions réglementées | 7 028 173.00 | 10 502 721.00 | | 7 028 173.00 |
DL TOTAL (I) | 27 709 335.00 | 30 129 390.00 | | 27 709 335.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 916 590.00 | 2 456 373.00 | | 1 916 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991 590.00 | 2 456 373.00 | | 1 991 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 519.00 | 119 382.00 | | 105 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 948.00 | 679 286.00 | | 1 147 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230 405.00 | 9 529 327.00 | | 17 230 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247 401.00 | 12 094 196.00 | | 12 247 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 520.00 | 427 758.00 | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 4 903 784.00 | 4 189 095.00 | | 4 903 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 482 903.00 | 95 225 819.00 | | 100 482 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 135 481.00 | 122 264 865.00 | | 136 135 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 836 407.00 | 154 850 629.00 | | 165 836 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 987 533.00 | 121 585 579.00 | | 134 987 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | 14 551.00 | 20 120.00 | 5 569.00 |
FD Production vendue biens | 99 230 917.00 | 1 265 173.00 | 100 496 091.00 | 99 230 917.00 |
FG Production vendue services | 7 522 513.00 | 119 232.00 | 7 641 746.00 | 7 522 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 759 000.00 | 1 398 957.00 | 108 157 957.00 | 106 759 000.00 |
FM Production stockée | | | 144 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 785 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 428 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 465 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 499 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 286 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 523 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 294.00 | | 4 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 490 146.00 | 4 448 157.00 | | 3 490 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494 393.00 | 4 448 451.00 | | 3 494 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 113.00 | 23 868.00 | | -1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 313 420.00 | 3 386 517.00 | | 6 313 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 932.00 | 715 203.00 | | 148 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461 238.00 | 4 125 588.00 | | 6 461 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 966 844.00 | 322 862.00 | | -2 966 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 495 439.00 | 2 358 471.00 | | 2 495 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691 829.00 | 5 362 512.00 | | 5 691 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 284 412.00 | 112 027 101.00 | | 115 284 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 914 645.00 | 97 738 210.00 | | 99 914 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369 766.00 | 14 288 891.00 | | 15 369 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 796 000.00 | 4 466 000.00 | 5 094 000.00 | 51 796 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421 000.00 | 3 444 000.00 | 17 000.00 | 44 421 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 000.00 | 1 022 000.00 | 5 077 000.00 | 7 375 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230 000.00 | 17 230 000.00 | | 17 230 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536 000.00 | 3 536 000.00 | | 3 536 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 483 000.00 | 100 483 000.00 | | 100 483 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 982 000.00 | 105 982 000.00 | | 105 982 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 762 000.00 | 2 762 000.00 | | 2 762 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 312 000.00 | 23 312 000.00 | | 23 312 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987 000.00 | 3 987 000.00 | | 3 987 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 193 000.00 | 137 193 000.00 | | 137 193 000.00 |
VW T.V.A. | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 136 000.00 | 136 136 000.00 | | 136 136 000.00 |