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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 83 685.00 | 8 787.00 | 92 472.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 724.00 | 83 685.00 | 40 039.00 | 123 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
110 Total général Actif | 144 858.00 | 83 685.00 | 61 173.00 | 144 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 150.00 | 149 484.00 | | 151 150.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 443.00 | 149 484.00 | | 155 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 606.00 | 60 373.00 | | 61 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -43.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 422.00 | 37 537.00 | | 36 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 2 739.00 | | 3 936.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 917.00 | 33 467.00 | | 47 917.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | 1 857.00 | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 2 323.00 | | 1 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 092.00 | 138 253.00 | | 155 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | 11 231.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 331.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 932.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | 8 782.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |