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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 922 165.00 | | 54 922 165.00 | 54 922 165.00 |
BZ Autres créances | 3 124 816.00 | | 3 124 816.00 | 3 124 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 816.00 | | 3 124 816.00 | 3 124 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 046 981.00 | | 58 046 981.00 | 58 046 981.00 |
CU Autres participations | 54 922 165.00 | | 54 922 165.00 | 54 922 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 037 500.00 | 9 037 500.00 | | 9 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 750.00 | 903 750.00 | | 903 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 996 548.00 | 54 180 311.00 | | 33 996 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 642 801.00 | 7 816 237.00 | | 13 642 801.00 |
DL TOTAL (I) | 57 580 599.00 | 71 937 798.00 | | 57 580 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 982.00 | 22 262 871.00 | | 451 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 147.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 382.00 | 22 277 018.00 | | 466 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 046 981.00 | 94 214 817.00 | | 58 046 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 382.00 | 22 277 018.00 | | 466 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 982.00 | | | 451 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 091 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 011 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 102 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 704 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 398 389.00 | 5 641 700.00 | | 33 398 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 398 389.00 | 5 646 023.00 | | 33 398 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 500 000.00 | 5 639 700.00 | | 35 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500 000.00 | 5 640 417.00 | | 35 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101 611.00 | 5 606.00 | | -2 101 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 876.00 | -60 228.00 | | -229 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500 845.00 | 14 296 960.00 | | 49 500 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 858 045.00 | 6 480 723.00 | | 35 858 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 642 801.00 | 7 816 237.00 | | 13 642 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 422 165.00 | | | 90 422 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500 000.00 | 54 922 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500 000.00 | 54 922 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 422 165.00 | | | 90 422 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011 000.00 | | 5 011 000.00 | 5 011 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011 000.00 | | 5 011 000.00 | 5 011 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 011 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 532.00 | | | 2 487 532.00 |
VI Groupe et associés | 451 982.00 | 451 982.00 | | 451 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 039.00 | | | 635 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 816.00 | 3 124 816.00 | | 3 124 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 382.00 | 466 382.00 | | 466 382.00 |