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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 7 911.00 | 456.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
AP Constructions | 371 255.00 | 35 302.00 | 335 952.00 | 371 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 556.00 | 417 488.00 | 138 068.00 | 555 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 301.00 | 172 170.00 | 302 131.00 | 474 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 432.00 | 632 872.00 | 935 560.00 | 1 568 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
BZ Autres créances | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
CF Disponibilités | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 902.00 | | 450 902.00 | 450 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 334.00 | 632 872.00 | 1 386 462.00 | 2 019 334.00 |
CU Autres participations | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 777.00 | | | 374 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 725 950.00 | | | 725 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | | | -27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 557.00 | | | 1 085 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 905.00 | | | 300 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 462.00 | | | 1 386 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 124.00 | | 424 569.00 | 1 393 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 141.00 | 95 121.00 | 1 568 432.00 | 154 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 141.00 | 95 121.00 | 1 515 965.00 | 154 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | | 595.00 | 15 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 252.00 | | 423 974.00 | 1 341 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 635.00 | 96 785.00 | 38 549.00 | 574 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 139.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 864.00 | 96 646.00 | 38 549.00 | 566 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
UX Autres créances clients | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VC Groupe et associés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 726.00 | 20 956.00 | 1 770.00 | 22 726.00 |
VI Groupe et associés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 200.00 | 184 905.00 | 23 295.00 | 208 200.00 |
VW T.V.A. | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 905.00 | 299 135.00 | 1 770.00 | 300 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
ST Autres comptes | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 989.00 | | | 256 989.00 |