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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 6 506.00 | 63 944.00 | 70 450.00 |
040 Immobilisations financières | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 615.00 | 12 256.00 | 292 359.00 | 304 615.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
110 Total général Actif | 318 944.00 | 12 256.00 | 306 689.00 | 318 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 117.00 | 350.00 | | 10 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 117.00 | 350.00 | | 10 117.00 |
242 Autres charges externes. | 17 175.00 | 1 358.00 | | 17 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 386.00 | | 398.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 3 025.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 394.00 | 4 769.00 | | 25 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 277.00 | -4 419.00 | | -15 277.00 |
280 Produits financiers | 3 872.00 | 4 616.00 | | 3 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 703.00 | 200.00 | | -12 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 452.00 | | | 6 452.00 |