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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 637.00 | 387 345.00 | 85 291.00 | 472 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 085.00 | 127 759.00 | 1 325.00 | 129 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 942.00 | 515 105.00 | 87 837.00 | 602 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 777.00 | 19 581.00 | 149 195.00 | 168 777.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 269.00 | 19 581.00 | 174 687.00 | 194 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 212.00 | 534 687.00 | 262 524.00 | 797 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
DP Provisions pour risques | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 524.00 | | | 262 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 663.00 | | | 329 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 319.00 | | 35 623.00 | 567 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 099.00 | | 35 623.00 | 566 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 341.00 | 28 763.00 | | 486 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 341.00 | 28 763.00 | | 486 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
6T Sur comptes clients | 17 340.00 | 2 358.00 | 116.00 | 17 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 340.00 | 2 358.00 | 116.00 | 17 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 542.00 | 2 358.00 | 116.00 | 24 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 869.00 | 166 182.00 | 24 686.00 | 190 869.00 |
VW T.V.A. | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |