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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 889.00 | 305 254.00 | 68 634.00 | 373 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 670.00 | 212 208.00 | 234 461.00 | 446 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 190.00 | 518 260.00 | 455 930.00 | 974 190.00 |
BT Marchandises | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BZ Autres créances | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CF Disponibilités | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 261.00 | | 457 261.00 | 457 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 451.00 | 518 260.00 | 913 191.00 | 1 431 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 177 006.00 | 212 067.00 | | 177 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 354.00 | -35 061.00 | | 192 354.00 |
DL TOTAL (I) | 394 514.00 | 202 160.00 | | 394 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 746.00 | 427 855.00 | | 379 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 587.00 | 100 891.00 | | 99 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 19 304.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 651.00 | 10 411.00 | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 676.00 | 558 463.00 | | 518 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 191.00 | 760 624.00 | | 913 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 099.00 | | 74 947.00 | 966 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 856.00 | 974 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 796.00 | 820 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 064.00 | | 74 292.00 | 813 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | 655.00 | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 724.00 | 105 469.00 | 64 933.00 | 477 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 927.00 | 105 469.00 | 64 933.00 | 476 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 662.00 | 87 593.00 | 292 069.00 | 379 662.00 |
VI Groupe et associés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 677.00 | 226 608.00 | 292 069.00 | 518 677.00 |