| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
AH Fonds commercial | 492 569.00 | 27 132.00 | 465 437.00 | 492 569.00 |
AN Terrains | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 248 467.00 | 186 460.00 | 62 007.00 | 248 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 736.00 | 280 237.00 | 48 498.00 | 328 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 439.00 | 113 081.00 | 18 358.00 | 131 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 495.00 | 632 392.00 | 611 102.00 | 1 243 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 118.00 | 71 329.00 | 6 902 789.00 | 6 974 118.00 |
BZ Autres créances | 571 490.00 | | 571 490.00 | 571 490.00 |
CF Disponibilités | 3 479 976.00 | | 3 479 976.00 | 3 479 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 584.00 | 71 329.00 | 10 954 255.00 | 11 025 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 079.00 | 703 721.00 | 11 565 357.00 | 12 269 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 90 770.00 | 268 589.00 | | 90 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 088.00 | 472 181.00 | | 679 088.00 |
DL TOTAL (I) | 937 608.00 | 908 520.00 | | 937 608.00 |
DP Provisions pour risques | 551 119.00 | 620 079.00 | | 551 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 900.00 | 30 238.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 019.00 | 650 317.00 | | 585 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 306.00 | 1 621 075.00 | | 3 390 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 068.00 | 1 826 342.00 | | 3 057 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 16 925.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 73 576.00 | 36 377.00 | | 73 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518 220.00 | 2 691 097.00 | | 3 518 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 732.00 | 6 191 816.00 | | 10 042 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 359.00 | 7 750 653.00 | | 11 565 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 197 597.00 | | 20 197 597.00 | 20 197 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 197 597.00 | | 20 197 597.00 | 20 197 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 589 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 585.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 1 223.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -1 223.00 | | 2 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 766.00 | 116 637.00 | | 177 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 142.00 | 189 920.00 | | 246 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 598 549.00 | 14 747 788.00 | | 20 598 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 461.00 | 14 275 607.00 | | 19 919 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 088.00 | 472 181.00 | | 679 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 932.00 | | 54 562.00 | 1 188 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 050.00 | | | 518 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 558.00 | | 54 562.00 | 662 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 827.00 | 50 565.00 | | 581 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 565.00 | 3 049.00 | | 49 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 262.00 | 47 516.00 | | 532 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 317.00 | 321 584.00 | 386 883.00 | 650 317.00 |
6T Sur comptes clients | 56 763.00 | 14 566.00 | | 56 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 763.00 | 14 566.00 | | 56 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 080.00 | 336 150.00 | 386 883.00 | 707 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 151.00 | 386 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 306.00 | 3 390 306.00 | | 3 390 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 755.00 | 704 755.00 | | 704 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 296.00 | 562 296.00 | | 562 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518 220.00 | 3 518 220.00 | | 3 518 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 355.00 | 6 917 355.00 | | 6 917 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VB T. V. A. | 469 937.00 | 469 937.00 | | 469 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VW T.V.A. | 1 628 104.00 | 1 628 104.00 | | 1 628 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 731.00 | 10 042 731.00 | | 10 042 731.00 |