| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 413.00 | 56 828.00 | 171 584.00 | 228 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336 301.00 | | 1 336 301.00 | 1 336 301.00 |
BF Prêts | 725 606.00 | | 725 606.00 | 725 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 961 207.00 | 2 822 638.00 | 37 138 569.00 | 39 961 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
BZ Autres créances | 12 114 514.00 | | 12 114 514.00 | 12 114 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 656.00 | 169 857.00 | 2 055 799.00 | 2 225 656.00 |
CF Disponibilités | 5 292 858.00 | | 5 292 858.00 | 5 292 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 687 360.00 | 169 857.00 | 19 517 504.00 | 19 687 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 648 567.00 | 2 992 495.00 | 56 656 073.00 | 59 648 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
CU Autres participations | 37 667 791.00 | 2 762 713.00 | 34 905 078.00 | 37 667 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 096.00 | 1 360 096.00 | | 1 360 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
DG Autres réserves | 53 732 237.00 | 54 878 816.00 | | 53 732 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 887.00 | 53 420.00 | | 279 887.00 |
DL TOTAL (I) | 55 508 229.00 | 56 428 342.00 | | 55 508 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 995.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 422.00 | 506 674.00 | | 1 124 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 843.00 | 520 669.00 | | 1 147 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 656 073.00 | 56 949 011.00 | | 56 656 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 843.00 | 520 669.00 | | 1 147 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 131.00 | 16 500.00 | 194 631.00 | 178 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 131.00 | 16 500.00 | 194 631.00 | 178 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 678.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 624.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 417.00 | 28 796.00 | | -13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 655.00 | 1 024 724.00 | | 689 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 768.00 | 971 304.00 | | 409 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 887.00 | 53 420.00 | | 279 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 104 699.00 | | 480 010.00 | 40 104 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 175.00 | 39 729 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 501.00 | 39 961 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 326.00 | 228 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 491.00 | | 193 248.00 | 126 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 975 111.00 | | 286 762.00 | 39 975 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 180.00 | 39 557.00 | 62 812.00 | 83 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 083.00 | 39 557.00 | 62 812.00 | 80 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 750.00 | 70 107.00 | | 99 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 021.00 | 88 549.00 | | 2 844 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 021.00 | 88 549.00 | | 2 844 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088 373.00 | 1 088 373.00 | | 1 088 373.00 |
UP Prêts | 725 606.00 | 112 291.00 | 613 315.00 | 725 606.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VC Groupe et associés | 12 114 514.00 | 12 114 514.00 | | 12 114 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894 452.00 | 12 281 137.00 | 613 315.00 | 12 894 452.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 843.00 | 1 147 843.00 | | 1 147 843.00 |