| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176 904.00 | 5 176 904.00 | | 5 176 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 137.00 | 458 138.00 | 27 999.00 | 486 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | 24 338.00 | 5 530.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 909.00 | 5 659 380.00 | 33 529.00 | 5 692 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 214 259.00 | | 214 259.00 | 214 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 348.00 | 5 659 380.00 | 271 968.00 | 5 931 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 031 670.00 | | | -3 031 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 873 343.00 | | | -2 873 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 934.00 | | | 3 067 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 311.00 | | | 3 145 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 968.00 | | | 271 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 311.00 | | | 3 145 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 142.00 | | 30 767.00 | 5 662 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 692 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 635 042.00 | | 27 999.00 | 5 635 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | | 2 768.00 | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 023.00 | 2 218.00 | | 5 137 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114 904.00 | | | 5 114 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 2 218.00 | | 22 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 138.00 | | | 520 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 138.00 | | | 520 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 138.00 | | | 520 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 934.00 | 3 067 934.00 | | 3 067 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 311.00 | 3 145 311.00 | | 3 145 311.00 |