| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
AN Terrains | 28 197.00 | 20 927.00 | 7 269.00 | 28 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 918.00 | 52 671.00 | 10 247.00 | 62 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 511.00 | 56 555.00 | 24 956.00 | 81 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 033.00 | 130 153.00 | 211 880.00 | 342 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 404.00 | | 483 404.00 | 483 404.00 |
BZ Autres créances | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 708.00 | | 583 708.00 | 583 708.00 |
CF Disponibilités | 602 755.00 | | 602 755.00 | 602 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 120.00 | | 2 128 120.00 | 2 128 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 153.00 | 130 153.00 | 2 340 000.00 | 2 470 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 728.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 305.00 | 187 070.00 | | 153 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 103.00 | 1 217 798.00 | | 1 371 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 96.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 776.00 | 32 322.00 | | 26 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 069.00 | 447 986.00 | | 574 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 123 670.00 | | 169 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 646.00 | 179 161.00 | | 198 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 897.00 | 783 236.00 | | 968 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 000.00 | 2 001 034.00 | | 2 340 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 897.00 | 783 236.00 | | 968 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 955.00 | | 13 080.00 | 223 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 230 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 172 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 723.00 | | 13 080.00 | 165 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 032.00 | 13 298.00 | 6 177.00 | 123 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 032.00 | 13 298.00 | 6 177.00 | 123 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 483 404.00 | 483 404.00 | | 483 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 024.00 | 649 024.00 | | 649 024.00 |
VW T.V.A. | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 828.00 | 394 828.00 | | 394 828.00 |