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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 13 307.00 | 6 167.00 | 19 473.00 |
AH Fonds commercial | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 177.00 | 54 034.00 | 13 143.00 | 67 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 385.00 | 67 341.00 | 300 044.00 | 367 385.00 |
BP En cours de production de services | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 545.00 | 15 121.00 | 373 423.00 | 388 545.00 |
BZ Autres créances | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CF Disponibilités | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 615.00 | 15 121.00 | 497 493.00 | 512 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 000.00 | 82 463.00 | 797 537.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 230.00 | 170 842.00 | | 178 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 72 388.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 349 050.00 | 353 230.00 | | 349 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 971.00 | 52 085.00 | | 27 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 971.00 | 52 085.00 | | 27 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 160.00 | 115 664.00 | | 62 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 19 439.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 978.00 | 224 105.00 | | 210 978.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 1 073.00 | | 5 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 320.00 | 120 147.00 | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 517.00 | 480 428.00 | | 420 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 537.00 | 885 743.00 | | 797 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 517.00 | 480 428.00 | | 420 517.00 |