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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 863.00 | 192.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 113 317.00 | 1 924.00 | 115 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 523.00 | 117 180.00 | 22 342.00 | 139 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BZ Autres créances | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 241.00 | 117 180.00 | 184 061.00 | 301 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 943.00 | 61 710.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 7 233.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 34 404.00 | 77 743.00 | | 34 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 82 282.00 | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 371.00 | 44 593.00 | | 48 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 656.00 | 126 876.00 | | 149 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 061.00 | 204 620.00 | | 184 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 719.00 | | 1 307 719.00 | 1 307 719.00 |
FG Production vendue services | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 262.00 | | 1 319 262.00 | 1 319 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 37 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 2 813.00 | | 8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 570.00 | 1 103 721.00 | | 1 321 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 909.00 | 1 096 488.00 | | 1 296 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 660.00 | 7 233.00 | | 24 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 137.00 | 3 042.00 | | 114 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 137.00 | 3 042.00 | | 114 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |