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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 7 989.00 | 5 332.00 | 13 321.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 409 782.00 | 409 782.00 | | 409 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 570.00 | 76 026.00 | 36 544.00 | 112 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 793.00 | 46 618.00 | 28 174.00 | 74 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 133.00 | 540 416.00 | 326 716.00 | 867 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 579.00 | | 117 579.00 | 117 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 135.00 | | 334 135.00 | 334 135.00 |
BZ Autres créances | 2 869 201.00 | | 2 869 201.00 | 2 869 201.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 864.00 | | 3 530 864.00 | 3 530 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 997.00 | 540 416.00 | 3 857 580.00 | 4 397 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 690.00 | | | 3 095 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 916.00 | | | 3 614 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 638.00 | | | 231 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 580.00 | | | 3 857 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 638.00 | | | 231 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 228.00 | | 1 501 228.00 | 1 501 228.00 |
FG Production vendue services | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 555.00 | | 1 509 555.00 | 1 509 555.00 |
FM Production stockée | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 036.00 | | | 1 562 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 845.00 | | | 1 335 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 000.00 | | 43 132.00 | 824 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 995.00 | | | 241 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 829.00 | | 31 562.00 | 580 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 11 570.00 | 1 176.00 |