| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 440 909.00 | | 3 440 909.00 | 3 440 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 419.00 | 371 838.00 | 241 582.00 | 613 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 900.00 | 467 281.00 | 4 205 619.00 | 4 672 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 998 832.00 | 447 880.00 | 38 550 953.00 | 38 998 832.00 |
BZ Autres créances | 62 407 597.00 | | 62 407 597.00 | 62 407 597.00 |
CF Disponibilités | 9 417 395.00 | | 9 417 395.00 | 9 417 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 557.00 | | 1 114 557.00 | 1 114 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 339 266.00 | 447 880.00 | 111 891 387.00 | 112 339 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 012 166.00 | 915 160.00 | 116 097 005.00 | 117 012 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 304.00 | 1 713 689.00 | | 2 419 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 124.00 | 705 615.00 | | 1 840 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 638.00 | 2 796 514.00 | | 4 636 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 169.00 | 2 720 486.00 | | 1 348 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 788 005.00 | 5 295 487.00 | | 4 788 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 136 174.00 | 8 015 973.00 | | 6 136 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 033.00 | 1 910 323.00 | | 160 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 038.00 | 34 216.00 | | 1 213 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 376 342.00 | 29 995 534.00 | | 42 376 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210 655.00 | 12 585 979.00 | | 18 210 655.00 |
EA Autres dettes | 43 364 125.00 | 31 194 218.00 | | 43 364 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 324 193.00 | 75 720 270.00 | | 105 324 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 097 005.00 | 86 532 757.00 | | 116 097 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 925 789.00 | | 262 925 789.00 | 262 925 789.00 |
FG Production vendue services | 80 869 281.00 | 7 390 062.00 | 88 259 342.00 | 80 869 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 795 070.00 | 7 390 062.00 | 351 185 132.00 | 343 795 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 175 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 798 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 476 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 622 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 884 830.00 | |
GE Autres charges | | | 484 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 509 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 326.00 | 406.00 | | 17 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | 5 779.00 | | 18 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 324.00 | 6 185.00 | | 36 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 324.00 | -2 673.00 | | -36 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 087.00 | 403 781.00 | | 237 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 495.00 | 970 079.00 | | 146 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 190 918.00 | 274 208 673.00 | | 354 190 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 350 794.00 | 273 503 058.00 | | 352 350 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 124.00 | 705 615.00 | | 1 840 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 062.00 | | 81 137.00 | 4 706 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 502 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 299.00 | 4 672 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 298.00 | 633 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536 352.00 | | | 3 536 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 779.00 | | 81 137.00 | 666 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 930.00 | | | 502 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 954.00 | 37 158.00 | 64 831.00 | 494 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 511.00 | 37 158.00 | 64 831.00 | 399 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 015 973.00 | 884 830.00 | 2 764 628.00 | 8 015 973.00 |
6T Sur comptes clients | 598 700.00 | | 150 820.00 | 598 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 700.00 | | 150 820.00 | 598 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614 672.00 | 884 830.00 | 2 915 448.00 | 8 614 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 376 342.00 | 42 376 342.00 | | 42 376 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623 821.00 | 5 623 821.00 | | 5 623 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544 192.00 | 3 544 192.00 | | 3 544 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 364 125.00 | 43 364 125.00 | | 43 364 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
UX Autres créances clients | 38 998 832.00 | 38 998 832.00 | | 38 998 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VB T. V. A. | 15 696 619.00 | 15 696 619.00 | | 15 696 619.00 |
VC Groupe et associés | 44 988 408.00 | 44 988 408.00 | | 44 988 408.00 |
VI Groupe et associés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643 169.00 | 1 643 169.00 | | 1 643 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 134.00 | 1 369 134.00 | | 1 369 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 557.00 | 1 114 557.00 | | 1 114 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 023 916.00 | 102 520 987.00 | 502 929.00 | 103 023 916.00 |
VW T.V.A. | 7 673 508.00 | 7 673 508.00 | | 7 673 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 111 155.00 | 104 111 155.00 | | 104 111 155.00 |