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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 219.00 | 605 120.00 | 120 099.00 | 725 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 029.00 | 1 863.00 | 110 166.00 | 112 029.00 |
AN Terrains | 27 593 272.00 | | 27 593 272.00 | 27 593 272.00 |
AP Constructions | 68 274 319.00 | 50 315 422.00 | 17 958 897.00 | 68 274 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928 296.00 | 6 902 912.00 | 1 025 384.00 | 7 928 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 415.00 | 1 510 069.00 | 172 346.00 | 1 682 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 876 305.00 | | 12 876 305.00 | 12 876 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BF Prêts | 15 086 105.00 | | 15 086 105.00 | 15 086 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 775.00 | 211 735.00 | 83 040.00 | 294 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 586 400.00 | 59 547 120.00 | 75 039 280.00 | 134 586 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 528.00 | 24 944.00 | 157 584.00 | 182 528.00 |
BT Marchandises | 297 044.00 | | 297 044.00 | 297 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 978.00 | 86 666.00 | 1 065 312.00 | 1 151 978.00 |
BZ Autres créances | 2 800 934.00 | | 2 800 934.00 | 2 800 934.00 |
CF Disponibilités | 20 849 900.00 | 2 926 527.00 | 17 923 373.00 | 20 849 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 435 899.00 | 3 038 137.00 | 22 397 762.00 | 25 435 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 080 073.00 | 62 585 258.00 | 98 494 815.00 | 161 080 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 057 774.00 | | 1 057 774.00 | 1 057 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | | 564 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 120 038.00 | 1 504 096.00 | | -13 120 038.00 |
DK Provisions réglementées | 5 873 395.00 | 5 751 699.00 | | 5 873 395.00 |
DL TOTAL (I) | -6 995 018.00 | 8 072 350.00 | | -6 995 018.00 |
DP Provisions pour risques | 17 236 928.00 | 17 830 865.00 | | 17 236 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 236 928.00 | 17 830 865.00 | | 17 236 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 305 918.00 | 48 248 777.00 | | 70 305 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662 127.00 | 3 198 239.00 | | 2 662 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 040.00 | 7 479 388.00 | | 5 333 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297 435.00 | 4 075 446.00 | | 5 297 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202 338.00 | 546 493.00 | | 2 202 338.00 |
EA Autres dettes | 2 418 375.00 | 1 872 243.00 | | 2 418 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 252 905.00 | 65 420 585.00 | | 88 252 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 494 815.00 | 91 323 801.00 | | 98 494 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 802 733.00 | | 6 802 733.00 | 6 802 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 733.00 | | 6 802 733.00 | 6 802 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 336 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 471.00 | |
GE Autres charges | | | 218 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 340 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 808 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 931 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806 344.00 | 685 272.00 | | 1 806 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 344.00 | 687 272.00 | | 1 806 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 206.00 | 19 637.00 | | 777 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 820.00 | 106 397.00 | | 164 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474 662.00 | 1 486 157.00 | | 1 474 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 688.00 | 1 612 190.00 | | 2 416 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 344.00 | -924 919.00 | | -610 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 462 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 072.00 | 671 762.00 | | 578 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 733.00 | 47 304 120.00 | | 9 701 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821 771.00 | 45 800 024.00 | | 22 821 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 120 038.00 | 1 504 096.00 | | -13 120 038.00 |