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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 11 455.00 | 11 295.00 | 22 750.00 |
AN Terrains | 833 007.00 | 274 738.00 | 558 268.00 | 833 007.00 |
AP Constructions | 2 957 728.00 | 947 647.00 | 2 010 081.00 | 2 957 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 413.00 | 1 011 511.00 | 371 902.00 | 1 383 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 799.00 | 97 389.00 | 25 411.00 | 122 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 466.00 | 2 342 740.00 | 3 112 726.00 | 5 455 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 412 842.00 | | 5 412 842.00 | 5 412 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 173.00 | | 1 392 173.00 | 1 392 173.00 |
BZ Autres créances | 959 334.00 | | 959 334.00 | 959 334.00 |
CF Disponibilités | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 614.00 | | 8 048 614.00 | 8 048 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 080.00 | 2 342 740.00 | 11 161 340.00 | 13 504 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 060.00 | 1 751 060.00 | | 1 751 060.00 |
DH Report à nouveau | 438 661.00 | 193 016.00 | | 438 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 245 645.00 | | 28 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 528.00 | 199 361.00 | | 176 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 369.00 | 3 313 082.00 | | 3 318 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728 049.00 | 4 393 318.00 | | 5 728 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 83 579.00 | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 648.00 | 605 136.00 | | 793 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 233.00 | 190 573.00 | | 225 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 044.00 | 330 629.00 | | 270 044.00 |
EA Autres dettes | 822 619.00 | 668 498.00 | | 822 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 842 971.00 | 6 271 733.00 | | 7 842 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 340.00 | 9 584 815.00 | | 11 161 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 031 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 951.00 | |
FM Production stockée | | | 503 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 133.00 | 184 525.00 | | 76 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 114 488.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 161.00 | 70 036.00 | | 74 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 83 579.00 | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 155.00 | 4 088 902.00 | | 3 746 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 035.00 | 3 843 257.00 | | 3 718 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 120.00 | 245 645.00 | | 28 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 205.00 | | 560 526.00 | 5 258 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 264.00 | 5 455 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 264.00 | 5 337 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 489.00 | | 553 400.00 | 5 147 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 965.00 | | 7 126.00 | 87 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 572.00 | 322 962.00 | 82 794.00 | 2 102 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 3 395.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 512.00 | 319 567.00 | 82 794.00 | 2 094 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 044.00 | 270 044.00 | | 270 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 996.00 | 825 996.00 | | 825 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 173.00 | 1 392 173.00 | | 1 392 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485 525.00 | 3 485 525.00 | | 3 485 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 525.00 | 521 730.00 | 1 574 859.00 | 2 242 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 335.00 | 959 335.00 | | 959 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 536.00 | 2 409 109.00 | 33 427.00 | 2 442 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 322.00 | 5 328 527.00 | 1 574 859.00 | 7 049 322.00 |