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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 414 637.00 | | 414 637.00 | 414 637.00 |
AP Constructions | 9 660 770.00 | 1 848 618.00 | 7 812 152.00 | 9 660 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 814.00 | 49 214.00 | 6 600.00 | 55 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 358 932.00 | 1 910 132.00 | 38 448 800.00 | 40 358 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 113.00 | 58 436.00 | 480 677.00 | 539 113.00 |
BZ Autres créances | 3 429 496.00 | | 3 429 496.00 | 3 429 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 303 148.00 | 166 316.00 | 9 136 832.00 | 9 303 148.00 |
CF Disponibilités | 7 170 407.00 | | 7 170 407.00 | 7 170 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 470 645.00 | 224 752.00 | 20 245 893.00 | 20 470 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 829 577.00 | 2 134 884.00 | 58 694 693.00 | 60 829 577.00 |
CU Autres participations | 30 183 816.00 | | 30 183 816.00 | 30 183 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 789.00 | 3 540 789.00 | | 3 540 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 512 075.00 | 17 512 075.00 | | 17 512 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 079.00 | 354 079.00 | | 354 079.00 |
DH Report à nouveau | 29 142 992.00 | 27 801 615.00 | | 29 142 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 091.00 | 3 780 133.00 | | -420 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 274.00 | 1 191 391.00 | | 1 232 274.00 |
DL TOTAL (I) | 51 362 118.00 | 54 180 082.00 | | 51 362 118.00 |
DP Provisions pour risques | 381 800.00 | 190 900.00 | | 381 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 800.00 | 190 900.00 | | 381 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 000.00 | 1 102 500.00 | | 945 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 590.00 | 70 300.00 | | 64 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 074.00 | 763 903.00 | | 566 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 097.00 | 289 960.00 | | 247 097.00 |
EA Autres dettes | 5 111 604.00 | 4 320 726.00 | | 5 111 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 410.00 | 16 195.00 | | 16 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 775.00 | 6 563 584.00 | | 6 950 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 694 693.00 | 60 934 566.00 | | 58 694 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 127.00 | 2 339 481.00 | 5 150 608.00 | 2 811 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 127.00 | 2 339 481.00 | 5 150 608.00 | 2 811 127.00 |
FQ Autres produits | | | 80 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 900.00 | |
GE Autres charges | | | 410 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 883.00 | -40 883.00 | | -40 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 218.00 | -171 321.00 | | -261 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 043.00 | 9 516 263.00 | | 5 347 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 134.00 | 5 736 130.00 | | 5 767 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 091.00 | 3 780 133.00 | | -420 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 325 382.00 | | 33 550.00 | 40 325 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 215 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 358 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 131 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 671.00 | | 33 550.00 | 10 097 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 215 411.00 | | | 30 215 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 125.00 | 250 007.00 | | 1 660 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 825.00 | 250 007.00 | | 1 647 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 191 391.00 | 40 883.00 | | 1 191 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
6T Sur comptes clients | 28 936.00 | 29 500.00 | | 28 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 296.00 | 20 020.00 | | 146 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 232.00 | 49 520.00 | | 175 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 523.00 | 281 303.00 | | 1 557 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 074.00 | 566 074.00 | | 566 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1.00 | 1 594.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 539 113.00 | 539 113.00 | | 539 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 582 793.00 | 582 793.00 | | 582 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 875.00 | 1 680 000.00 | 78 875.00 | 1 758 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 000.00 | 787 500.00 | 157 500.00 | 945 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 666 404.00 | 958 524.00 | 3 707 880.00 | 4 666 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049 287.00 | 1 049 287.00 | | 1 049 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 685.00 | 3 918 216.00 | 80 469.00 | 3 998 685.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 775.00 | 3 085 395.00 | 3 865 380.00 | 6 950 775.00 |