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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 131 450.00 | | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 839 986.00 | | 839 986.00 | 839 986.00 |
CF Disponibilités | 233 592.00 | | 233 592.00 | 233 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 688.00 | | 1 089 688.00 | 1 089 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 138.00 | | 3 221 138.00 | 3 221 138.00 |
CU Autres participations | 2 131 450.00 | | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 011.00 | 48 789.00 | | 68 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 432.00 | 100 723.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 444.00 | 2 531 512.00 | | 2 586 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 83 649.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 1 297.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 523.00 | 325 614.00 | | 614 523.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 694.00 | 424 424.00 | | 634 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 138.00 | 2 955 936.00 | | 3 221 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 989.00 | | 1 346 989.00 | 1 346 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 989.00 | | 1 346 989.00 | 1 346 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | 22.00 | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 621.00 | -22.00 | | 24 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 550.00 | -20 213.00 | | 122 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 410.00 | 1 058 405.00 | | 1 471 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 977.00 | 957 682.00 | | 1 384 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 432.00 | 100 723.00 | | 86 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 203.00 | | | 2 205 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 753.00 | 2 131 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 753.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 450.00 | | | 2 131 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 5 415.00 | 52 374.00 | 46 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 5 415.00 | 52 374.00 | 46 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |