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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 4 541.00 | 3 216.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 609.00 | 106 707.00 | 7 903.00 | 114 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 867.00 | 120 248.00 | 29 619.00 | 149 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 799.00 | 227 309.00 | 368 490.00 | 595 799.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CF Disponibilités | 953 439.00 | | 953 439.00 | 953 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 196.00 | 227 309.00 | 1 903 887.00 | 2 131 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 063.00 | 347 557.00 | 1 933 506.00 | 2 281 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 541 122.00 | 1 273 727.00 | | 1 541 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 317 396.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 966.00 | 1 633 472.00 | | 1 611 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 300 527.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 203.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | 300 004.00 | | 214 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 591.00 | 173 648.00 | | 86 591.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 898.00 | 53.00 | | 19 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 540.00 | 774 435.00 | | 321 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 506.00 | 2 407 907.00 | | 1 933 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 540.00 | 474 435.00 | | 321 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 593.00 | | 4 974.00 | 147 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 149 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | 3 315.00 | 14 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 651.00 | | 1 659.00 | 115 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 420.00 | 9 528.00 | 2 701.00 | 113 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 99.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 978.00 | 9 429.00 | 2 701.00 | 99 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 765.00 | 68 145.00 | 9 600.00 | 168 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 757.00 | 785 757.00 | | 785 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 540.00 | | | 321 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 329.00 | 244 329.00 | | 244 329.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 757.00 | 785 757.00 | | 785 757.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |