| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 1 817.00 | 1 551.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 196.00 | 85 973.00 | 6 223.00 | 92 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 051.00 | 87 790.00 | 8 261.00 | 96 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 947.00 | 2 877.00 | 69 070.00 | 71 947.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 648.00 | 2 877.00 | 146 771.00 | 149 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 699.00 | 90 666.00 | 155 032.00 | 245 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
DH Report à nouveau | -12 376.00 | -13 882.00 | | -12 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 589.00 | 1 506.00 | | -10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 135 453.00 | 146 042.00 | | 135 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 998.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 748.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | 16 145.00 | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580.00 | 21 891.00 | | 19 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 032.00 | 167 933.00 | | 155 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 580.00 | 21 891.00 | | 19 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 963.00 | | 3 327.00 | 105 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 238.00 | 96 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 92 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 613.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | | 2 713.00 | 102 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 761.00 | 7 267.00 | 13 238.00 | 93 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 1 537.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 481.00 | 5 730.00 | 13 238.00 | 93 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |