| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 126.00 | 17 858.00 | 3 269.00 | 21 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 631.00 | 39 963.00 | 669.00 | 40 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 758.00 | 57 820.00 | 3 938.00 | 61 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 306.00 | 57 820.00 | 187 485.00 | 245 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 61 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 61 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 917.00 | 2 660.00 | 757.00 | 55 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 917.00 | 2 660.00 | 757.00 | 55 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 712.00 | 6 804.00 | 3 908.00 | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 566.00 | 89 658.00 | 3 908.00 | 93 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |