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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 480.00 | 700.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 779.00 | 27 204.00 | 6 575.00 | 33 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 964.00 | 30 684.00 | 64 280.00 | 94 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 625.00 | 22 906.00 | 202 718.00 | 225 625.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 942.00 | 22 906.00 | 272 035.00 | 294 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 506.00 | 53 591.00 | 338 915.00 | 392 506.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -57 796.00 | -61 476.00 | | -57 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 341.00 | 3 680.00 | | 70 341.00 |
DL TOTAL (I) | 98 945.00 | 28 604.00 | | 98 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | 35 059.00 | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 633.00 | 71 633.00 | | 66 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 27 055.00 | | 25 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 750.00 | 90 799.00 | | 136 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 970.00 | 224 545.00 | | 239 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 915.00 | 253 148.00 | | 338 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 539.00 | 2 249.00 | 703 788.00 | 701 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 539.00 | 2 249.00 | 703 788.00 | 701 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 45 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -45.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 034.00 | 455 613.00 | | 765 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 692.00 | 451 933.00 | | 694 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 341.00 | 3 680.00 | | 70 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 154.00 | | 2 810.00 | 92 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 713.00 | | 700.00 | 35 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | | 2 110.00 | 31 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 2 152.00 | | 28 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 2 152.00 | | 25 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
UX Autres créances clients | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 384.00 | 248 692.00 | 24 692.00 | 273 384.00 |
VW T.V.A. | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 970.00 | 228 338.00 | 11 633.00 | 239 970.00 |