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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 179 639.00 | 88 606.00 | 91 033.00 | 179 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 470.00 | 157 437.00 | 91 033.00 | 248 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 344.00 | 157 437.00 | 107 907.00 | 265 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 378.00 | | | -2 548 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 259.00 | | | -111 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 403.00 | | | -1 867 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 010.00 | | | 1 937 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 309.00 | | | 1 975 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 309.00 | | | 1 975 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | 2 546.00 | 3 699.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152.00 | 2 546.00 | 3 699.00 | 1 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 259.00 | | | -111 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 335.00 | | 33.00 | 323 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 898.00 | 248 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 227 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 840.00 | 20 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 663.00 | | 33.00 | 227 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 671.00 | | 74 840.00 | 143 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 671.00 | | 74 840.00 | 95 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 663.00 | | 58.00 | 88 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 663.00 | | 58.00 | 88 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 663.00 | | 58.00 | 88 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 010.00 | 1 937 010.00 | | 1 937 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 309.00 | 1 975 309.00 | | 1 975 309.00 |