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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
AP Constructions | 1 795 967.00 | 347 005.00 | 1 448 961.00 | 1 795 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 733.00 | 347 005.00 | 1 682 727.00 | 2 029 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
BZ Autres créances | 747 787.00 | | 747 787.00 | 747 787.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 093.00 | | 813 093.00 | 813 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 826.00 | 347 005.00 | 2 495 821.00 | 2 842 826.00 |
CU Autres participations | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 778.00 | | | -176 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 299 359.00 | | | 299 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 539.00 | | | 915 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 073.00 | | | 1 204 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 587.00 | | | 2 131 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 821.00 | | | 2 495 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 020.00 | | | 1 316 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 121.00 | | 1 611.00 | 2 028 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 249.00 | | 1 611.00 | 1 880 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 707.00 | 51 297.00 | | 295 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 707.00 | 51 297.00 | | 295 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 092.00 | | 16 218.00 | 81 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 092.00 | | 16 218.00 | 81 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 747 013.00 | | | 747 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 041.00 | 97 474.00 | 435 518.00 | 913 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 927.00 | 1 146 927.00 | | 1 146 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 629.00 | 808 511.00 | 3 117.00 | 811 629.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 587.00 | 1 316 020.00 | 435 518.00 | 2 131 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 590 192.00 | | | 590 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |