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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 988.00 | 56 455.00 | 3 533.00 | 59 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 253.00 | 57 971.00 | 4 244 282.00 | 4 302 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
BZ Autres créances | 428 735.00 | | 428 735.00 | 428 735.00 |
CF Disponibilités | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 596.00 | | 629 596.00 | 629 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 849.00 | 57 971.00 | 4 873 878.00 | 4 931 849.00 |
CU Autres participations | 4 240 749.00 | | 4 240 749.00 | 4 240 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DG Autres réserves | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 392.00 | 115 325.00 | | 121 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | 6 067.00 | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 525.00 | 3 762 992.00 | | 3 789 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 422.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 251.00 | 921 539.00 | | 873 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 22 682.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 253.00 | 178 260.00 | | 185 253.00 |
EA Autres dettes | | 58 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 353.00 | 1 181 716.00 | | 1 084 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 878.00 | 4 944 708.00 | | 4 873 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 667.00 | | 759 667.00 | 759 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 667.00 | | 759 667.00 | 759 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 6 928.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 31 714.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 447.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 15 869.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 15 846.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 030.00 | 19 398.00 | | -19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 902.00 | 777 819.00 | | 778 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 369.00 | 771 751.00 | | 752 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 533.00 | 6 067.00 | | 26 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | 8 131.00 | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 370.00 | | 883.00 | 4 301 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | 883.00 | 59 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 749.00 | | | 4 240 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 962.00 | 3 009.00 | | 54 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | 3 009.00 | | 53 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UX Autres créances clients | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VC Groupe et associés | 422 777.00 | 422 777.00 | | 422 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 873 251.00 | 873 251.00 | | 873 251.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 635.00 | 618 635.00 | | 618 635.00 |
VW T.V.A. | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 353.00 | 1 084 353.00 | | 1 084 353.00 |