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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 3 305.00 | 2 744.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 953.00 | 72 044.00 | 6 910.00 | 78 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 022.00 | 75 349.00 | 10 674.00 | 86 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 461.00 | | 318 461.00 | 318 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 483.00 | 75 349.00 | 329 134.00 | 404 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | 64 990.00 | 59 152.00 | | 64 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 35 839.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 163 584.00 | 186 115.00 | | 163 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 257.00 | 57 571.00 | | 57 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 6 734.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 439.00 | 105 102.00 | | 96 439.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 277.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 551.00 | 171 294.00 | | 165 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 134.00 | 357 409.00 | | 329 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 068.00 | | 509 068.00 | 509 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 068.00 | | 509 068.00 | 509 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 423.00 | 6 419.00 | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | 6 419.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 1 508.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 1 508.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 4 912.00 | | 1 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 397.00 | 7 434.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 11 173.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 111.00 | 638 236.00 | | 539 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 642.00 | 602 398.00 | | 531 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | 35 839.00 | | 7 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 290.00 | | 2 117.00 | 86 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 86 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 836.00 | | 2 117.00 | 76 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 952.00 | 6 396.00 | | 68 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 647.00 | 6 396.00 | | 65 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 175.00 | 57 155.00 | 1 020.00 | 58 175.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |