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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 825.00 | 117 806.00 | 19.00 | 117 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 799.00 | 117 806.00 | 16 993.00 | 134 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
084 Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
110 Total général Actif | 174 804.00 | 117 806.00 | 56 998.00 | 174 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 540.00 | 57 187.00 | | 61 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 753.00 | 10 638.00 | | 10 753.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | 1 342.00 | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 322.00 | 69 167.00 | | 74 322.00 |
242 Autres charges externes. | 43 354.00 | 34 256.00 | | 43 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 341.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 135.00 | 25 172.00 | | 26 135.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | 8 880.00 | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 690.00 | 69 800.00 | | 79 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 368.00 | -633.00 | | -5 368.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 368.00 | -685.00 | | -5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |