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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 103.00 | 6 769.00 | 3 335.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 348.00 | 502 517.00 | 30 831.00 | 533 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 26 615 587.00 | | 26 615 587.00 | 26 615 587.00 |
CF Disponibilités | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 703 138.00 | | 26 703 138.00 | 26 703 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 311 465.00 | 502 517.00 | 26 808 948.00 | 27 311 465.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 838.00 | 443 838.00 | | 443 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 233.00 | 1 152 233.00 | | 1 152 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 619.00 | 3 574 925.00 | | 1 257 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 434.00 | -2 317 306.00 | | -2 787 434.00 |
DL TOTAL (I) | -266 197.00 | 2 521 237.00 | | -266 197.00 |
DP Provisions pour risques | 540 998.00 | 637 073.00 | | 540 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 998.00 | 637 073.00 | | 540 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 067.00 | 910 916.00 | | 913 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 830 051.00 | 17 244 342.00 | | 22 830 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 936.00 | 105 042.00 | | 438 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 460.00 | 253 159.00 | | 288 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
EA Autres dettes | 219 853.00 | 1 795 280.00 | | 219 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 317 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 691 060.00 | 21 626 383.00 | | 24 691 060.00 |
ED (V) | 1 843 087.00 | 1 676 474.00 | | 1 843 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 808 948.00 | 26 461 168.00 | | 26 808 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 910 172.00 | 20 716 383.00 | | 23 910 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FG Production vendue services | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 452.00 | 7 826.00 | | 9 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 178.00 | 1 416 337.00 | | 1 796 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 612.00 | 3 733 643.00 | | 4 583 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787 434.00 | -2 317 306.00 | | -2 787 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 525.00 | | 3 823.00 | 529 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 838.00 | | | 443 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | | 2 823.00 | 7 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | 1 000.00 | 26 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 888.00 | 3 629.00 | | 498 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 838.00 | | | 443 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 122.00 | 1 788.00 | | 50 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 1 841.00 | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 073.00 | 251 026.00 | 347 101.00 | 637 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 073.00 | 251 026.00 | 347 101.00 | 637 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 288.00 | 622 288.00 | | 622 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 936.00 | 438 936.00 | | 438 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
VC Groupe et associés | 26 246 641.00 | 26 246 641.00 | | 26 246 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 275.00 | 131 387.00 | 780 888.00 | 912 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 207 763.00 | 22 207 763.00 | | 22 207 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 662 758.00 | 26 636 262.00 | 26 497.00 | 26 662 758.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691 060.00 | 23 910 172.00 | 780 888.00 | 24 691 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 930.00 | 9 251.00 | | 9 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 908.00 | 149 182.00 | | 264 908.00 |
ST Autres comptes | 65 487.00 | 82 482.00 | | 65 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 156.00 | 96 442.00 | | 100 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272 925.00 | 1 547 832.00 | | 2 272 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | 9 251.00 | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 648.00 | 2 878.00 | | 4 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 568.00 | 68 959.00 | | 269 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 799 095.00 | 1 875 937.00 | | 2 799 095.00 |