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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AP Constructions | 42 955.00 | 27 185.00 | 15 770.00 | 42 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 152.00 | 37 736.00 | 16 416.00 | 54 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 078.00 | 10 294.00 | 174 783.00 | 185 078.00 |
BZ Autres créances | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 697.00 | 10 294.00 | 298 402.00 | 308 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 849.00 | 48 030.00 | 314 818.00 | 362 849.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 818.00 | | | 314 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 246.00 | | -4 246.00 | -4 246.00 |
FG Production vendue services | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 605.00 | 6 559.00 | 9 428.00 | 40 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | 6 559.00 | 9 428.00 | 39 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 575.00 | 292 253.00 | 322.00 | 292 575.00 |
VW T.V.A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 825.00 | | | 32 825.00 |