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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 737 546.00 | 410 862.00 | 326 684.00 | 737 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 478.00 | 226 752.00 | 103 726.00 | 330 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 662.00 | 369 160.00 | 26 502.00 | 395 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 355.00 | 1 022 902.00 | 576 453.00 | 1 599 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
BN En cours de production de biens | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 388.00 | | 329 388.00 | 329 388.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 216 905.00 | | 216 905.00 | 216 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 117.00 | | 902 117.00 | 902 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 471.00 | 1 022 902.00 | 1 478 569.00 | 2 501 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 151.00 | 237 668.00 | | 250 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 460.00 | 32 483.00 | | 74 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 224.00 | 58 564.00 | | 53 224.00 |
DL TOTAL (I) | 597 836.00 | 548 716.00 | | 597 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 643.00 | 440 392.00 | | 388 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 9 128.00 | | 3 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | 156 200.00 | | 197 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 011.00 | 156 219.00 | | 173 011.00 |
EA Autres dettes | 104 827.00 | 90 786.00 | | 104 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 734.00 | 865 979.00 | | 880 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 569.00 | 1 414 694.00 | | 1 478 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 576.00 | 69 833.00 | 64 324.00 | 981 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 535.00 | 48 263.00 | | 553 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 914.00 | 21 570.00 | 64 324.00 | 411 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 643.00 | 335 927.00 | 52 716.00 | 388 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 128.00 | 338 128.00 | | 338 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 338 128.00 | 3 395.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 480.00 | 814 763.00 | 52 716.00 | 867 480.00 |